Caseware Financials. Автоматизация финансовой отчетности МСФО. Таксономия iXBRL

Подготовка финансовой отчетности достаточно трудоемкий процесс для любой компании независимо от ее размера или специфики деятельности. В основном сложность заключается в осуществлении проверок, поддержании постоянного контроля показателей и, в случае их изменения, внесении корректировок, влияющих на другие связанные отчеты и примечания. Особенно если это касается отдельной и консолидированной отчетности или нескольких отдельных отчетностей Группы компаний.

О программном обеспечении

Решение компании Caseware по подготовке финансовой отчетности позволяет пользователям создавать годовую, полугодовую, квартальную промежуточную отчетность. Полная интеграция с финансовой отчетностью по МСФО позволяет компаниям унифицировать процесс подготовки, используя единый источник данных и единое решение для подготовки как промежуточной, так и годовой отчетности.

Модуль позволяет компаниям использовать существующие шаблоны отчетности, разработанные на основе международных практик, или делать собственные настройки в соответствии со спецификой деятельности сферы, в которой функционирует компания.

На данный момент для компаний стоит задача готовить не только привычный для них формат финансовой отчетности, но и отчетность в формате iXBRL. Решение компании Caseware для подготовки финансовой отчетности позволяет упростить процедуры подачи и готовить только один пакет финансовой отчетности, которую можно будет опубликовать с выводом независимого аудитора и подать в СИСТЕМУ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ FRS GOV UA в едином электронном формате iXBRL.

Все настройки или изменения, которые вносят пользователи, сохраняются в шаблон и могут быть использованы для подготовки финансовой отчетности на следующие отчетные периоды. Все, что нужно сделать пользователям на следующий период – это импортировать данные за текущий период и откорректировать текстовый блок информации.

Для ознакомления смотрите видео:

Доступные модули программного обеспечения

Для работы с финансовой отчетностью доступно три модуля: для обычных предприятий, для банков и для страховых компаний. Если в Группе компаний представлены компании с разным характером деятельности, то модули могут быть использованы одновременно. Все модули имеют одинаковый набор функций и возможностей, отличаются только наполнением и тэгами соответствующей таксономии. При необходимости компании могут в рабочих документах строить свои наборы отчетов, которые закрепляются по уже заимпортированным данным. Например, это могут быть статистические отчеты или отчеты об управлении. Таким образом, программное решение Caseware позволяет не задублировать рабочие процессы по подготовке разных форматов отчетностей, а настраивать автоматизированные процессы, которые сделают это за работников.

Об услугах

Компания Caseware Ukraine предоставляет два вида услуг:

  1. аутсорсинг по подготовке iXBRL отчетности, составленной на основе Таксономии UA XBRL МСФО. Отчетность формируется в ПО Caseware Financials, подробнее которой можно ознакомиться по ссылке, и максимально соответствует имеющейся отчетности, утвержденной аудиторами. Отчет дополнительно валидируется с помощью ПО Altova XMLSpy. При заказе данной услуги пользователи не покупают программное обеспечение. Заказывать можно либо годовую отчетность вместе с квартальной, либо только годовую
  2. консалтинговые услуги по использованию ПО Caseware Financials. Здесь можно выбрать разный формат услуг, которые полностью отвечают потребностям пользователей. Наибольшим спросом пользуются комплексные услуги двух форматов:
  • Разовая услуга по подготовке отчетности с обучением и последующим приобретением ПО.

В данном случае компания Caseware Ukraine в первый год использования ПО готовит первый пакет финансовой отчетности и настраивает шаблон для подготовки последующих отчетов за пользователя и параллельно обучает его работать в ПО, консультирует по возникающим вопросам.

  • Разовая услуга – настройка шаблона финансовой отчетности под цели Компании с обучением.

В данном случае компания Caseware Ukraine по заказу пользователей вносит изменения в уже существующий шаблон финансовой отчетности и обучает пользователей пользоваться программным обеспечением. После этого пользователи самостоятельно формируют проекты.

FAQ:

Чем отличается шаблон от проекта в ПО Caseware Financials?

На основе шаблона формируется проект финансовой отчетности. Первоначально в шаблоне настраивают учетную политику, примечания, таблицы, статьи отчетов для того, чтобы с каждым последующим подготовленным проектом упрощать объем работы. Если компания готовит отдельную и консолидированную отчетность, либо группа компаний сразу готовит несколько отчетов подобного формата, программа Caseware значительно облегчит работу по подготовке отчетов такого формата, поскольку пользователи смогут однократно настроить шаблон отчета с уже настроенным форматом iXBRL и затем распространить его на всех других пользователей или другие компании.

А что касается размещения отчетности на собственной веб-странице?

Caseware также предлагает возможность экспорта документа в формате HTML с помощью Inline XBRL. Для  пользователя этот документ будет вести себя как  документ HTML и будет совместим со всеми популярными пакетами веб-браузеров. Однако, встроенные в кодировку HTML – это заранее установленные тэги XBRL, которые могут быть прочитаны другими программными пакетами, совместимыми с Inline XBRL.

Запросить коммерческое предложение или получить консультацию можно

по номеру телефона: +38(099)-236-41-52

или по электронному адресу: financials@caseware.com.ua 🙂