Если компания готовит отдельную и консолидированную отчетность, или группа компаний сразу готовит несколько отчетов подобного формата, програма Caseware Financials значительно облегчит работу по подготовке отчетов такого формата, поскольку пользователи единовременно смогут настроить шаблон отчета с уже настроенным форматом iXBRL и затем распространить его на всех других пользователей или другие компании.
Для работы с финансовой отчетностью доступны три модуля: для обычных предприятий, для банков и страховых компаний. Если в Группе компаний представлены компании с разным характером деятельности, то модули можно использовать одновременно. Модули имеют одинаковый набор функций и возможностей, отличаются только наполнением и тэгами соответствующей таксономии.
Решение Caseware Financials позволяет использовать актуальные шаблоны, гарантирующие соответствие новым стандартам и практикам. Компания Caseware понимает, что организации имеют разную специфику бизнеса и соответственно разные потребности в раскрытии. Поэтому решение Caseware Financials для финансовой отчетности включает в себя ряд лучших примеров и шаблонов, которые можно адаптировать к потребностям конкретной отрасли или организации.
Пользователи могут производить собственные настройки в соответствии со спецификой деятельности отрасли, в которой функционирует компания, легко изменять все элементы отчетов, примечаний и раскрытие информации с помощью широких параметров конфигурации программного обеспечения. Все собственные дополнения пользователи могут тегит согласно Таксономии UA XBRL МСФО и конвертировать готовую отчетность в формат iXBRL.
Financials Bank – шаблон, созданный специально для украинских банков в соответствии с Международной финансовой отчетностью (в том числе таксономии отчетности UA МСФО XBRL) и Методическими рекомендациями НБУ. Позволяет автоматически сформировать отчетность с соответствующими примечаниями и раскрытиями, импортировать аналитические счета для заполнения более подробной информации.
Шаблон Financials for Banks можно использовать в стандартном виде или настроить в соответствии с требованиями организации и распространять среди всех конечных пользователей. Сложившуюся финансовую отчетность и другую информацию, которую банк обязан предоставить регулятору, можно трансформировать в формат iXBRL и подавать в центр сбора финансовой информации.
Financials Insurance – современное решение для страховых компаний Украины. Автоматизация процессов, упрощенное формирование финансовой отчетности при выполнении функциональных задач – первоочередные задачи данного шаблона. Основным предназначением является формирование деловой информации страховых компаний с целью стандартизированного представления в электронном виде и формате iXBRL.
В шаблоне заложены основные формы отчетности украинских компаний, которые преобразованы в соответствии с требованиями отчетности страховых компаний. Шаблон, предназначенный для страховых компаний, содержит нетипичные для обычных предприятий автоматизированные раскрытия с учетом всех особенностей страховой деятельности. Стандартные теги страховой актуальной таксономии уже проставлены в шаблоне, при необходимости, пользователь может вносить изменения.
.
