ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО

Финансовая отчетность по МСФО является основой для принятия правильных и своевременных управленческих решений. Помимо этого, внедрение современных стандартов работы и обмена информацией, например, iXBRL

Модуль финансовой отчетности

Модуль CaseWare Financials представляет возможность автоматически создавать персонализированную отчетность. Финансовая отчетность по МСФО — это комплексное решение для полной автоматизации подготовки отчетности. Более того, вы сможете сотрудничать в режиме реального времени над файлами рабочего проекта. Также, делать одноразовые корректировки, которые переносятся во все связанные документы. Во время работы с модулем вы сможете создавать консолидированную и субконсолидированную отчетности. Следовательно, при необходимости, автоматически переводить их на украинском или английском языках.

К тому же, на основе данного модуля мы разработали три шаблона для работы с финансовой отчетностью по МСФО. Они предназначаются для банков, страховых компаний и обычных предприятий. В каждом из них реализовывается возможность экспорта всех отчетов и примечаний в XBRL и iXBRL. В результате, это обеспечивает полную автоматизацию сбора, формирования и передачи данных. Прежде всего, заинтересованными пользователями о показателях деятельности компаний.

iXBRL

iXBRL или eXtensible Business Reporting Language — это программный стандарт, который использует теги данных на основе XML. Он разработан для улучшения способа передачи финансовой информации. iXBRL является средством коммуникации и обмена бизнес-информацией между бизнес-системами. Каждое значение финансовой отчетности формирует собой тег по правилам таксономии. Эти теги имеют взаимосвязь, которую описывают определенные правила таксономии. Набор информации, который предназначенный для передачи или обмена, содержится в отчете iXBRL.

В модуле СaseWare Financials вы сможете использовать теги, чтобы идентифицировать каждый фрагмент финансовых данных. Это в свою очередь, позволяет вам использовать его программно с помощью iXBRL-совместимой программы. Кроме того, вы сможете легко передавать данные между предприятиями. Точно так же, страны «Большой двадцатки» используют iXBRL.

Всеобщий Модуль финансовой отчетности

CaseWare® Financials предназначается для помощи пользователям соответствовать нормативным требованиям. К примеру, стандартам раскрытия финансовой отчетности. Вы сможете точно так же, настроить финансовую отчетность в соответствии с потребностями конкретных организаций.  

Данный шаблон предоставляет большое количество форматов и примеров примечаний. Поэтому, бухгалтер отвечает за то, чтобы выбранные примеры были изменены для конкретной организации. Прежде всего для обеспечения соблюдения необходимых стандартов раскрытия информации в вашей юрисдикции.

К тому же, во время работы в шаблоне Financials программное обеспечение может быть использовано двумя типами пользователей. Первый тип — это Автор или Автор шаблона, он настраивает содержание основного шаблона. Ещё он также, переупаковывает шаблон для распространения среди сотрудников организации. Второй тип — это Пользователь или Команда аудиторского задания. Прежде всего, которые работают с файлами клиента или непосредственно в шаблоне. Точно так же вы можете включить документы с шаблона, введенные через библиотеку документов. 

 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

Insurance Financials это современное решение для страховых компаний Украины. Автоматизация процессов и упрощенное формирование финансовой отчетности при выполнении функциональных задач. Прежде всего, это первоочередные задачи данного шаблона. Далее, основной задачей является формирование деловой информации страховых компаний. С целью стандартизированного представления в электронном виде и в формате iXBRL.

Прежде всего, шаблон Insurance Financials был разработан на основе общего модуля финансовой отчетности CaseWare® Financials. Он позволяет вам сформировать отчетность в готовых шаблонах без дополнительного редактирования. Подобным образом вы можете выполнить сверки форм с примечаниями. Это значительно сокращает ваше время и минимизирует риск возникновения ошибок.

В новом шаблоне заложены основные формы отчетности украинских компаний. Так же, они модифицированы в соответствии с требованиями отчетности страховых компаний. Кроме этого, добавлены дополнительные формы отчетности. Например, Актуарный отчет, которые подает страховая компания. Точно также его можно импортировать в формате iXBRL.

Финансовая отчетность для банков

Banking Financials — шаблон, созданный специально для украинских банков. Прежде всего, согласно Международной финансовой отчетности и Методических рекомендаций НБУ. Другими словами, он позволяет автоматически сформировать финансовую отчетность с соответствующими примечаниями и раскрытию. Так же, вы можете импортировать аналитические счета для заполнения подробной информации. Даже больше, осуществлять проверку взаимосвязанных показателей и итогов, а так же автоматическое округление.

Прежде всего, шаблон Banking Financials вы можете использовать в стандартном виде или настроить в соответствии с требованиями организации. Если вы решите настроить шаблон, то сможете изменить содержание в соответствии с требованиями вашей фирмы. Кроме того установить, насколько гибко пользователи могут изменять стандарты компании.

Таким образом, сложившуюся финансовую отчетность и другую информацию, которую банк обязывается подать регулятору, вы можете трансформировать в формат iXBRL. И подавать к центу сбора финансовой информации. Компании могут обмениваться ею для создания консолидированной отчетности.

Дополнительно, предлагаем вам узнать больше информации о составлении финансовой отчетности по МСФО на нашем YouTube канале. 

Узнайте больше о Модуле финансовой отчетности,
заказав БЕСПЛАТНУЮ демо-версию сегодня