МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Финансовая отчетность является основой для принятия правильных и своевременных управленческих решений, а также внедрение современных стандартов работы и обмена информацией, например, iXBRL

Модуль финансовой отчетности

Модуль CaseWare Financials позволяет автоматически создавать персонализированную финансовую отчетность на основе информации в рабочих документах в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Это гибкое программное обеспечение которое объединяет все необходимое для создания финансовой отчетности, позволяет сотрудничать в режиме реально времени над файлами рабочего проекта и делать одноразовые корректировки, которые переносятся во все связанные документы. Данный модуль позволяет создавать консолидированную и субконсолидированной отчетности и, при необходимости, автоматически переводить их на украинском или английском языках.

На основе данного модуля разработаны три шаблона для работы с финансовой отчетностью для банков, страховых компаний и обычных предприятий. В каждом реализована возможность экспорта всех отчетов и примечаний в XBRL и iXBRL, что обеспечивает полную автоматизацию сбора, формирования и передачи данных о показателях деятельности компаний заинтересованным пользователям.

iXBRL

iXBRL или eXtensible Business Reporting Language — это программный стандарт, использующий теги данных на основе XML, разработанный для улучшения способа передачи финансовой информации. iXBRL является средством коммуникации и обмена бизнес-информацией между бизнес-системами. Эти коммуникации основаны на изложенных в таксономии описаниях наборов метаданных, содержащих информацию, как отдельных показателей отчетности, так и взаимосвязей между ними и другими связанными элементами таксономии. Набор информации, предназначенный для передачи или обмена, содержится в так называемом отчете iXBRL.

В СaseWare Financials используются теги, чтобы идентифицировать каждый фрагмент финансовых данных, который затем позволяет использовать его программно с помощью iXBRL-совместимой программы. Позволяет легко передавать данные между предприятиями. iXBRL используется всеми странами «Большой двадцатки».

Всеобщий Модуль финансовой отчетности

CaseWare® Financials предназначен для помощи пользователям отвечать отраслевым, нормативным требованиям и стандартам представления и раскрытия финансовой отчетности. Также позволяет настраивать финансовую отчетность в соответствии с потребностями конкретных организаций. Стили и форматы презентации отделены от наполнения и могут быть установлены глобально, чтобы гарантировать, что каждая отдельная финансовая отчетность включает стандарты вашей организации.

Financials предоставляет большое количество форматов и примеров примечаний. Бухгалтер отвечает за то, чтобы выбранные примеры были изменены для конкретной организации для обеспечения соблюдения необходимых стандартов раскрытия информации в вашей юрисдикции.

При работе в шаблоне Financials программное обеспечение может быть использовано двумя типами пользователей. Первый тип — это Автор или Автор шаблона, который настраивает содержание основного шаблона и переупаковывают шаблон для распространения среди сотрудников организации. Второй тип — это Пользователь или Команда аудиторского задания, которая работает с файлами клиента или непосредственно в шаблоне, или включает документы с шаблона, введенные через библиотеку документов.

 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

Insurance Financials — современное решение для страховых компаний Украины. Автоматизация процессов, упрощенное формирование финансовой отчетности при выполнении функциональных задач — первоочередные задачи данного шаблона. Основным назначением является формирование деловой информации страховых компаний с целью стандартизированного представления в электронном виде и в формате iXBRL.

Шаблон Insurance Financials был разработан на основе общего модуля построения финансовой отчетности CaseWare® Financials. Позволяет сформировать отчетность в готовых шаблонах без дополнительного редактирования, выполнить сверки форм с примечаниями, что значительно сокращает время и минимизирует риск возникновения ошибок несоответствия.

В новом шаблоне заложены основные формы отчетности украинских компаний, которые преобразованы в соответствии с требованиями отчетности страховых компаний. Кроме этого, добавлены дополнительные формы отчетности (напр. Актуарный отчет), которые подает страховая компания, что также можно импортировать в формате iXBRL.

Финансовая отчетность для банков

Banking Financials — шаблон, созданный специально для украинских банков согласно Международной финансовой отчетности и Методических рекомендаций НБУ. Позволяет автоматически сформировать отчетность с соответствующими примечаниями и раскрытию, импортировать аналитические счета для заполнения подробной информации, осуществляет перекрестную проверку взаимосвязанных показателей и итогов, автоматическое округление (раундинг), и создает настройки презентации отчетности.

Для облегчения импорта большого количества счетов в данном шаблоне настроена функция атомеппингу, с помощью которой процесс формирования исходных данных для дальнейшей работы значительно упрощается.

Шаблон Banking Financials можно использовать в стандартном виде или настроить в соответствии с требованиями организации и перепаковать для распространения среди всех конечных пользователей. Если вы решите настроить шаблон, вы можете изменить содержание в соответствии с требованиями вашей фирмы и установить, насколько гибко пользователи могут изменять стандарты компании.

Сложившуюся финансовую отчетность и другую информацию, которую банк обязан подать регулятору, можно трансформировать в формат iXBRL и подавать к центу сбора финансовой информации. Кроме этого, компании могут обмениваться ею для создания консолидированной отчетности.

Узнайте больше о Модуле финансовой отчетности,
заказав БЕСПЛАТНУЮ демо-версию сегодня